关于渝水区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算的报告
新余市渝水区第八届人民代表大会第七次会议
关于渝水区2015年全区和区级财政总预算执行情况与2016年全区和区级财政总预算（草案）的报告（书面）
——2016年3月10日在渝水区第八届人民代表大会
第七次会议上
渝水区财政局局长 胡保芽
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告我区2015年财政总预算执行情况和2016年财政总预算（草案），请予审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2015年全区和区级财政总预算执行情况
2015年，面对错综复杂的经济发展环境,在区委、区政府的正确领导和区人大的监督指导下，全区财政部门紧紧围绕区委、区政府年初确定的工作目标，认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会及省、市财政工作会议精神，牢牢把握稳中求进的工作总基调，积极适应新常态，充分发挥财政职能作用，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生，防风险，努力培植财源、优化支出结构，全区财政运行稳定有序。
(一)公共财政预算执行情况
1、全区公共财政预算执行情况
2015年全区财政总收入完成317980万元，同比增长15.1%，其中税收收入完成281938万元，占财政总收入比重88%。全区公共财政预算收入完成229017万元，完成年初预算的102.7%，同比增长7.8%。公共财政预算收入主要项目完成情况如下：
税收收入完成195875万元，比上年增长35.6%，其中国内增值税9602万元，比上年下降25.5%，改征增值税8429万元，比上年下降16.1%；营业税98853万元，比上年增长98.5%；企业所得税30346万元，比上年增长110.8%；契税19077元，比上年增长19.2%；其他各项税收收入29568万元，比上年下降28.4%。
非税收入完成33142万元，比上年下降51.2%，其中专项收入6053万元，比上年下降27.3%，下降较大的原因主要是去年专项收入中存在一次性缴纳探矿权采矿权价款收入4000多万元；行政收费收入9043万元，比上年下降63.5%，下降较大的原因主要是去年耕地占补平衡收入一次性入库9375万元；罚没收入1229万元，比上年下降69.4%；其他非税收入16817万元，比上年下降45.4%。
2015年全区公共财政预算支出完成370933万元(包括上级财政专项补助、上年结转等支出)，为人代会批准预算的149.9%，比上年增长10 %。主要支出项目完成情况如下：
一般公共服务支出24539万元，比上年增长18.3%；公共安全支出8996万元，比上年增长13.8%；教育支出48817万元，占公共财政预算支出的13.2%，比上年增长11.8%；科学技术支出7873万元，占公共财政预算支出的2.1%，比上年增长69.5%；文化体育与传媒支出2089万元，比上年增长11.4 %；社会保障和就业支出38078万元，占公共财政预算支出的10.3%，比上年增长27.8%；医疗卫生与计划生育支出38574万元，占公共财政预算支出的10.4%，比上年下降0.6%；节能环保支出2770万元，比上年增长 24.3%；城乡社区事务支出39918万元，比上年增长34.4%；农林水事务支出45189万元，占公共财政预算支出的12.2%，比上年增长7.8%；交通运输支出9357万元，比上年增长37.1%；资源勘探电力信息等支出63714万元，比上年增长2.4 %，商业服务业等支出 1160万元，比上年增长69.7%；住房保障支出22610万元，比上年增长0.9%。其他各项支出6739万元。
2015年全区公共财政预算收入229017万元，税收返还和上级各项补助125727万元，财政部转贷债券收入114056万元，上年结余3880万元（含11项政府性基金上年结余2384万元转入一般预算），调入资金8201万元，收入总计480911万元。2015年全区公共财政预算支出370933万元，上解支出4593万元，债券置换一般债务本金支出104056万元，支出总计479582万元，收支相抵结余1329万元，财政收支平衡并略有结余。
2、区本级公共财政预算执行情况
2015年区本级公共财政预算收入完成69027万元，完成人大调整预算的88.4%，同比下降21 %，没有完成预算的主要原因是2015年9-12月市征收的建安税全部留于2016年划转。主要收入项目完成情况如下：
税收收入完成 45333万元，比上年下降1.2%%，其中国内增值税3171万元，比上年增长156.8%，增长较大的主要原因是中邦气体一次性补缴税款因素；营业税11618万元，比上年下降27.7%；企业所得税6627万元，比上年增长57.2%；契税19006万元，比上年增长24.9%；其他各项税收收入4911万元，比上年下降46.5%。
非税收入完成23694万元，比上年下降42.1%，下降较大的主要原因是2014年耕地占补平衡收入和新钢公司探矿权价款收入一次性入库13563万元。其中专项收入 2605万元，比上年下降49.5%；行政收费收入9044万元，比上年下降63.5%；罚没收入1228万元，比上年下降69.4 %；其他非税收入10817万元，比上年增长55.8%。
2015年区本级公共财政预算支出完成197376万元，为人大调整预算的178.1%，比上年增长2.2%。执行数与预算数相差较大的原因主要是上级各项专项补助数额较大，上级提前下达列入年初预算的专项资金数额相对较少。另外，按照项目资金管理要求，社保、教育、医疗、支农等大部分项目资金须实行区财政专户管理，并由区本级列支，因此区本级支出数额较大。各主要支出项目完成情况如下：
一般公共服务支出15819万元，比上年增长26.7%；公共安全支出8984万元，比上年增长13.7%；教育支出18586万元，比上年增长20%；科学技术支出690万元，比上年增长15%；文化体育与传媒支出1742万元，比上年增长7.8%；社会保障和就业支出32079万元，比上年增长26.9%；医疗卫生与计划生育支出35775万元，比上年下降4.2%；节能环保支出2102万元，比上年增长7.4%；城乡社区支出7700万元，比上年增长46.8%；农林水支出35450万元，比上年增长0.3%；交通运输支出6921万元，比上年增长10.7%；资源勘探电力信息等支出2773万元，比上年下降10.5%；住房保障支出21028万元，比上年下降5.5%。其他各项支出7727万元。
（二）政府性基金预算执行情况
2015年，全区政府性基金收入8235万元，比上年增长56.7%。其中国有土地使用权出让收入7825万元，新型墙体材料专项基金收入185万元，城市基础设施配套费收入315万元。上级补助收入70061万元，上年结余4009万元，收入合计82395万元。
2015年，全区政府性基金支出78259万元，比上年增长66.4%，其中社会保障和就业支出664万元，城乡社区支出75961万元，资源勘探信息等支出71万元，其他支出1563万元；调出资金2600万元，支出合计80859万元。年终结余1536万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
2015年全区社会保险基金收入63288万元，比上年增长28.6%，增长较大主要是因为实行“五险合一”之后，基本养老保险历年欠缴数补缴入账。其中：基本养老保险基金收入22515万元，失业保险基金收入579万元，基本医疗保险基金收入5865万元，工伤保险基金收入361万元，生育保险基金收入269万元，居民社会养老保险基金收入8272万元，居民基本医疗保险基金25427万元。上年结余 57823万元。
2015年区级社会保险基金支出52861万元，比上年增长26.6%。其中：基本养老保险基金支出20631万元，失业保险基金支出10万元，城镇职工基本医疗保险基金支出4942万元，工伤保险基金支出164万元，生育保险基金支出8万元，居民社会养老保险基金支出5830万元，居民基本医疗保险基金支出21276万元。年末滚存结余68250万元。
以上数据是财政总决算快报数，市、区指标及有关结算数据核对工作尚未结束，待市里批复我区决算后可能还会有些变动，届时再向区人大常委会报告。
二、2015年主要财政工作
2015年，全区财政部门克服宏观经济下行、收支矛盾突出、改革任务繁重等困难，主动适应经济发展新常态，积极创新财税工作思维，狠抓财源建设，财政收入实现较快增长，重点领域支出保障有力, 财政改革工作成效显著。
（一）着力思维创新,财政收入实现提质增速
面对全区宏观经济持续下行，财政增收乏力的严峻形势，全区各级财政部门凝识聚力、沉着应对，始终将财政增收作为财政发展第一要务，在加强收入运行分析、强化收入组织协调的同时，不断创新财税工作思路，积极探索财源建设新渠道，在抓好实体经济税收回归工作的同时，努力推动实体经济与总部经济的协同发展；各级税务部门主动出击，认真开展税源调查和税收保障工作、科学创新征管手段，狠抓挖潜增收;各地各部门不等不靠，大力实施“走出去，请进来”的发展战略，努力实现招商引资与注册联商的有机融合。全区上下形成了政府领导、财税主管、部门配合、司法保障、社会参与、信息化支撑的社会综合治税格局，有效地促进了财政收入的提质增速。2015年全区财政总收入首次跨过30亿元门槛，达到31.8亿元，同比增长15.1%，其中税收收入完成19.59亿元，占财政总收入比重达88%，同比提高13个百分点，财政收入增幅和质量创近四年来新高；全区公共财政预算收入完成22.9亿元，同比增长7.8%。
（二）着力结构优化，重点领域支出保障有力
坚持以民生需求为导向，以“保民生、保运转、保工资、促发展”为目标，突出重点，科学调度，不断调整和优化财政支出结构，切实强化财政保障，努力促进社会和谐发展。
一是民生保障持续加强。2015年，全区公共财政预算支出完成37.09亿元，同比增长10%。其中财政在教育、科技、医疗卫生、社保、三农、节能环保、住房保障等民生重点领域支出达20.6亿元，占公共财政预算支出的55.5%，同比增长11.1%；继续提高城乡困难群众和优抚对象保障标准，城市、农村低保平均月保障标准分别提高到450元/人和240元/人，乡村医生养老保障生活补贴每人每月从65元提高到80元，全年财政共发放城乡医疗救助金、城乡老人高龄补贴、城乡低保金11700万元，惠及群众达3.87万人；积极落实国家移民扶持政策，全年共发放移民直补资金228万元，惠及移民3800人。继续加大义务教育投入，2015年全区教育支出48817万元，占公共财政预算支出的13.2%，比上年增长11.8%。为3384 名义务教育阶段家庭经济困难学生补助寄宿生活费385万元。
二是“三农”投入不折不扣。2015年，全区“三农”支出达45189万元，占公共财政预算支出的12.2%，同比增长7.8%。其中财政投入村级“一事一议”财政奖补项目资金942万元，建设项目152个，涉及13个乡镇（办）、125个村委会，占全区行政村总数的70%，；投入新农村建设资金2320万元，实施新农村建设点75个；投入美丽乡村建设资金1150万元,建设美丽乡村试点镇1个，涉及试点行政村3个；投入农业综合开发项目资金2889万元；投入扶贫资金1403万元，帮扶贫困村13个。
三是机构保运转进一步增强。继续加大乡镇、村和社区转移支付保障力度，2015年，乡镇转移支付保运转资金在去年新增40万元的基础上每个再增加30万元达到80万元；城乡社区保运转经费在去年新增4万元的基础上每个再增加2万元达到11万元；同时按照每个行政村1万元标准继续增加村级转移支付补助；积极稳妥做好基本工资提标和养老保险改革工作，全年财政用于基本工资改革支出达1.2亿元。
四是重点项目资金筹措有力。财政在“保民生、保运转、保工资”的同时努力筹措资金，大力支持保障性住房、赣西商贸城、欧东战备公路、老旧城区改造、背街小巷改造和工业园区基础设施等重点项目建设。全年共拨付赣西商贸城、工业园区建设资金达1.7亿元，拨付公租房、棚户区改造、危房改造等保障性住房建设资金 1.03 亿元，争取省级新增债券资金1亿元，全部投入到欧东战备公路、老旧城区改造、背街小巷改造及滨江棚户区改造项目建设。同时，为确保政府信用，防止资金链断裂，积极筹措偿债资金。全年共筹措偿债资金26.07亿元，其中财政预算安排1.66亿元,争取省级存量债务置换债券10.41亿元，实现项目融资14亿元；全年偿债支出21.78亿元，其中偿还当年本付息14.02亿元、提前归还2016年债务本金5.16亿元、支付尾欠工程款资金2.6亿元。
五是促进经济发展措施得力。努力营造良好经济环境，充分发挥财政资金的导向作用，服务实体经济，支持企业发展。2015年财政筹措资金1亿元设立产业发展基金，累计拨付企业扶持资金、企业转贷资金10021万元；“财园信贷通”“财政惠农信贷通”向企业放贷4.01亿元，惠及工业企业75户，惠及农业经营主体220户。同时为进一步加大对企业的帮扶力度，从2015年9月开始对按时归还“财园信贷通”贷款且年纳税额在50万元以上的企业，“财园信贷通”单户贷款限额从500万元提升至1000万元。
（三）着力改革推动，财政改革成效显著
一是零基预算改革成效明显。2015年，我区在全市率先推行了零基预算改革，制定了区本级零基预算管理办法和实施方案。同时，为全面助力零基预算改革顺利推进，强化非税收入征管，出台了《渝水区区级政府非税收入征收管理办法》和《渝水区区级国有经营性资产使用管理办法》两个改革配套措施。零基预算改革实施一年来，政府财力增加5000多万元，政府财力统筹能力明显提升，预算分配更趋公平，预算约束更具刚性，非税收入管理更加规范。
二是预决算信息全面公开。按照省、市财政部门统一部署和新《预算法》的要求，积极做好财政预算及执行信息公开工作，在去年完成财政预算信息公开的基础上，继续做好2014年财政决算信息的2015年财政预算信息的公开工作。区级财政预决算信息及全区64个部门的财政预决算信息（涉密单位除外）首次在区政务网站实现全面公开。
三是财政存量资金效益重现。严格按照零基预算实施方案和中央关于清理盘活财政存量资金的有关要求，全面开展财政存量资盘活工作。2015年共清理盘活财政存量资金5712万元，其中清理盘活区级预算单位国库集中支付结余资金952万元，清理盘活财政专户和部门单位实有资专户结余资金4760万元，盘活的财政存量资金全部用于全区经济社会发展亟需资金支持的领域，长期“趴窝”的财政资金效益得以重现。
四是政府采购管理改革成果初现。深入推进“先有预算，后有采购”的政府采购制度体系建设，将区级预算单位政府采购计划全部纳入年初预算管理。鼓励和支持政府部门创新采购产品和服务，大力推行政府购买社会服务试点，2015年遴选的城市环卫保洁、基本公共卫生服务、养老福利等10个政府购买服务试点项目全部完成，共投入资金3248万元。
（四）着力财政监管，资金效益有效提升
坚持依法依规，实施创新驱动，不断健全管理制度，完善运行机制，努力推进财政科学化、精细化管理。
一是强化预算约束，严控一般性支出。严格执行零基预算管理制度，努力压缩和控制区级预算单位一般性支出,全年财政除追加安排临时性、突发性专项工作经费外，部门预算单位工作职责范围内的业务经费基本做到了“零”追加，全年节约财政资金1600多万元；建立健全“三公”经费支出监控机制，确保“三公”经费只减不增。2015年，全区 “三公”经费支出2149万元，较上年减少825万元，同比下降27.7%。
二是强化资金监管，提升管理绩效。强化财政支出预算绩效管理，全年开展财政支出绩效评价项目45个，涉及资金总量14386万元。强化政府采购监管，全年实施政府采购集中采购次数319次，共节约财政资金424万元，节约率达8.5%。认真落实“八项规定”，加强民生资金检查、会计监督检查和小金库治理“回头看”工作。
三是强化债务管理，努力降低债务成本。严格按照《渝水区政府性债务管理暂行办法》有关要求，强化政府性投资项目审批，严格控制投资规模。2015年全区共核减政府性投资项目19个，压缩投资总额4.45亿元 。认真做好存量债务置换工作，努力降低政府性债务成本，全年共争取省级置换债券资金10.41亿元，争取新增债券资金1亿元。按照同期银行基准贷款利率测算，平均每年可节约直接债务成本4830万元，如果再加上银行贷款利率上浮、融资抵押物、前期费用投入等情况，则平均每年可节约政府债务成本将超过1亿元。
各位代表，2015年我区财政工作取得的成绩，得益于区委、区政府的正确领导，得益于区人大、区政协监督指导，得益于各地、各部门和社会各届的关心支持。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中仍然存在着一些困难和问题：宏观经济下行压力短期内依然存在，实体经济的复苏需要一个较长过程，财源结构不优、内生动力不足等问题仍然存在，财政收入持续稳定增长的压力较大；基本工资提标和养老保险改革等政策性增支因素将使财政收支矛盾更加突出；政府债务包袱依然沉重；财政监管和财政队伍建设需要进一步加强等等。对于这些困难和问题，我们将通过全面深化财政改革，逐步加以改进和解决，也恳请各位代表、委员一如既往地对财政工作给予指导和支持。
三、2016年全区和区级财政总预算（草案）
2016年全区财政工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中全会和中央、省、市财政工作会议精神，按照区委、区政府的总体部署，牢牢把握“稳中有为、稳中求进、稳中提质”的工作总基调，以科学发展观为统领，充分发挥财政职能作用，着力推进财政增收和经济增效；继续优化支出结构，着力保障和改善民生；深化财政改革，强化财政监管，着力推进财政科学化、精细化管理，为打造“发展升级示范区、改革创新示范区、生态文明示范区”做出新贡献。
根据上述总体要求和我区“十三五”国民经济社会发展规划以及财政经济形势，2016年全区财政总收入预算安排349490万元，增长10%；公共财政预算收入安排253270万元，增长10%。
现按照《预算法》规定，将2016年全区和区本级财政预算草案向大会报告如下：
（一）公共财政预算收支安排
1、全区公共财政预算收支安排
2016年全区公共财政预算收入安排253270万元，增长10%，其中税收收入安排213270万元（增值税42340万元、营业税90100万元、企业所得税31950万元、契税19000万元、其他各项税收29880万元），非税收入安排40000万元（专项收入5500万元，行政事业性收费5000万元，罚没收入2500万元，其他各项非税收入27000万元）。
上述公共财政预算收入，加上预计中央税收返还、上级各项补助收入（含提前下达转移支付收入）、上年结余，减去预计上解支出，预计2016年全区可安排的收入为308899万元，相应安排全年支出预算308759万元。预算收支平衡，略有节余。具体支出项目安排如下：
一般公共服务支出25281万元；公共安全支出7010万元；教育支出43504万元；科学技术支出6190万元，占公共财政预算支出的2%；文化体育与传媒支出1868万元；社会保障和就业支出28174万元；医疗卫生与计划生育支出30268万元；节能环保支出2473万元；城乡社区支出18541万元；农林水支出28095万元；交通运输支出3615万元；资源勘探电力信息等支出74510万元；商业服务业等支出8548万元；住房保障支出5107万元；其他各项支出22575万元（含预备费2000万元）。
2、区本级公共财政预算收支安排
2016年区本级公共财政预算收入安排83440万元，其中税收收入53240万元（增值税1360万元，营业税22680万元，企业所得税4640万元，契税19000万元，其他各项税收收入5560万元）；非税收入30200万元，（专项收入1700万元，行政事业性收费5000万元，罚没收入2500万元，其他各项非税收入21000万元）。
上述公共财政预算收入，加上预计中央税收返还、上级各项补助收入（含提前下达转移支付收入）、乡镇上解收入、上年结余，减去对乡镇补助支出和预计上解上级支出， 2016年区本级可安排的收入为144782万元。相应安排全年支出预算144642万元，其中政府债务付息经费10000万元，养老保险改革补差预留3000万元。预算收支平衡，略有节余。具体支出项目安排如下：
一般公共服务支出15302万元；公共安全支出7010万元；教育支出12925万元；科学技术支出1360万元；文化体育与传媒支出1521万元；社会保障和就业支出28157万元；医疗卫生与计划生育支出28929万元；节能环保支出1473万元；城乡社区支出1701万元；农林水支出24494万元；交通运输支出3115万元；资源勘探电力信息等支出676万元；商业服务业等支出318万元；住房保障支出4386万元；其他各项支出13275万元（含预备费2000万元）。
(二)政府性基金预算收支安排
2016年区级政府性基金预算收入安排5300万元，其中国有土地使用权出让收入5000万元，新型墙体材料专项基金收入100万元，城市基础设施配套费收入200万元。加上上年结余和上级补助收入，收入预计7257万元。
2016年区级政府性基金预算支出安排5880万元，其中国有土地使用权出让收入安排支出4960万元，新增建设用地土地有偿使用费安排支出500万元，小型水库移民扶助基金安排支出420万元。年终结余1377万元。
（三）社会保险基金预算收支安排
2016年区级社会保险基金预算收入安排80007万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入13887万元，机关事业职工基本养老保险基金收入23405万元，失业保险基金收入288万元，基本医疗保险基金收入6329万元，工伤保险基金收入343万元，生育保险基金收入214万元，居民社会养老保险基金收入7595万元，居民基本医疗保险基金收入27946万元。上年结余 68250万元。
2016年区级社会保险基金预算支出安排71799万元。其中：企业职工基本养老保险基金支出23968万元，机关事业职工基本养老保险基金支出12371万元，失业保险基金支出162万元，城镇职工基本医疗保险基金支出5085万元，工伤保险基金支出189万元，生育保险基金支出53万元，居民社会养老保险基金支出5020万元，居民基本医疗保险基金支出24951万元。年末滚存结余76458万元。
四、锐意进取，积极作为，确保完成2016年财政预算任务
2016年是实施“十三五”规划的开局之年，是全面贯彻落实党的十八大及十八届、三中、四中、五中全会精神，实现经济社会持续健康发展的重要一年。面对新形势、新任务、新要求，围绕区委、区政府的总体部署和财政工作总体要求，全区财政部门将重点做好以下几方面工作：
（一）坚持产业驱动，在调优财源结构、促进经济发展上下功夫
紧紧围绕全区经济发展战略大局，综合运用 “财园信贷通”“科贷通”“惠农信贷通”、财政贴息、产业发展基金等财税政策，整合财政资金，全力支持发展钢铁精深加工、现代装备制造、光电信息、现代农业等特色产业集群，使资源优势进一步转化为经济优势，做优特色财源；全力支持骨干企业发展壮大和中小企业快速发展，做强主体财源；全力支持传统企业技改升级，提高企业自主创新能力，做优效益财源。全力支持两大工业园区建设，提升园区承载能力、产业支撑能力和服务保障能力，推动园区发展升级；大力支持乡镇经济发展，进一步发挥乡镇财政体制激励作用，加大对重点镇、中心镇建设扶持力度。着手制订下一轮乡镇财政体制，增强乡镇自主发展的能力，做强乡镇财源，逐步构建多极支持的财源体系。
（二）坚持开源节流，在做大财政蛋糕、增强财政实力上下功夫
一是强化税源监控，确保重点税源。进一步加强重点税种、重点行业、重点企业的税收动态监控，及时掌握收入进度和税源发展变化趋势，切实增强组织收入主动性。积极推进省、市、县（区）三级综合治税立体信息平台建设，逐步形成政府依法管税、税务部门依法征税、纳税人依法纳税、社会各界协税护税的综合治税新格局，促进财政收入持续稳定增长。二是强化收入征管，确保应收尽收。加大依法治税力度，着力挖潜增收。加强组织协调，强化目标责任，严格考核兑现，确保税收高质量均衡足额入库。完善非税收入征管考核机制，确保应收尽收。三是加强财源建设，拓宽税源渠道。进一步创新工作思维，加大财源培植力度和广度，努力促进总部经济与实体经济协同发展，不断做大财政蛋糕。四是准确把握政策，积极争取上级资金。加强上级财政转移支付政策研判，准确把握国家产业政策和资金投向，强化政策对接，千方百计向上争取更多的资金支持。
（三）坚持有保有压，在提高保障能力、改善民生上下功夫
以保障和改善民生为根本出发点和落脚点，不断调整和优化支出结构，建立完善以人为本的公共财政支出体系。继续提高区级部门预算单位公务定额标准，增强机构保运转能力；进一步提高村干部基本报酬，财政按上年度全区农村居民人均可支配收入的1.8倍增加配套经费218万元；不断改善人民群众的生产生活条件，财政支出重点向“三农”倾斜、向事关群众切身利益的领域倾斜。2016年，财政按每个行政村1万元标准分别安排村级组织服务群众专项经费和村级组织工作经费，预算安排高产油茶产业专项资金500万元。加大产业精准扶贫支持力度，财政预算安排产业精准扶贫专项资金1000万元。积极支持“一江一河一渠”水环境综合整治和农村环境保护，全力推进生态渝水建设。2016年，财政预算安排农村生态环境保护专项经费1000万元和农村生活垃圾二次清运经费400万元。加大农村公路（桥）改造维修资金支持力度，预算安排农村公路建设专项经费1000万元。进一步硬化预算约束，强化支出控管，勤俭理财，厉行节约，从严控制“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出。正确处理保工资、保运转、保民生与加快发展的关系，有效整合涉农、民生和社会事业资金，集中财力办大事，确保区委、区政府各项重大决策的落实，确保重点项目支出需求，促进全区经济社会事业健康和谐发展。
（四）坚持改革创新，在强化财政管理、提高财政运行质量上下功夫
继续深化财政体制改革，进一步完善零基预算保障机制和约束机制，确保零基预算改革有序运行，不断提高财政资源配置效益。继续加大财政存量资金盘活工作，完善财政存量资金定期清理机制，充分发挥财政资金效益。继续推进政府购买公共服务制度改革，适度扩大政府购买服务试点范围。继续加强地方政府性债务管理，积极稳妥做好存量债务置换债券争取工作，努力降低债务成本，防范和控制债务风险。继续扩大财政支出预算绩效评价范围，完善预算绩效评价体系，推行评价结果运行机制，2016年对区级部门的预算绩效评价实现全覆盖，开展绩效评价资金总量达到本级财政专项支出比例60%以上。建立政府性投资财政评审机制，选择部分政府重大投资项目进行试点评审。继续加强财政信息化建设，健全财政预决算信息公开机制，自觉接受人大、政协和社会各界监督，不断提高依法行政、依法理财水平。继续深化国库集中支付改革，进一步简化财政审批事项。不断创新财政监督模式，整合监督力量，加大财政监督力度，严肃查处各类违反财经纪律的行为，提高资金分配使用的规范性、安全性、有效性，不断推进财政科学化、精细化管理。
各位代表，新的一年财政发展改革任务艰巨、使命光荣。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，坚定信心，锐意进取，积极作为，为促进全区经济社会事业健康和谐持续发展做出更大的贡献。
附表：
1、渝水区2016年预算草案和2015年总预算执行情况表
2、2016年区级部门预算人员机构经费安排说明
3、2016年区级部门收支预算表
渝水区第八届人民代表大会第七次会议秘书处 2016年 3月
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二○一六年渝水区公共财政预算决算情况表 |
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单位：万元 |
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收 入 项 目 |
二○一五年决算数 |
二○一六年 |
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支 出 项 目 |
二○一五年决算数 |
二○一六年 |
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预算数 |
预算数为决算（执行）数% |
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预算数 |
预算数为决算（执行）数% |
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一、税收收入 |
195873 |
213270 |
108.9% |
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一、一般公共服务支出 |
24539 |
25281 |
103.0% |
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其中：增值税 |
9602 |
12340 |
128.5% |
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二、外交支出 |
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营业税改征增值税 |
8429 |
30000 |
355.9% |
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三、国防支出 |
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营业税 |
98853 |
90100 |
91.1% |
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四、公共安全支出 |
8996 |
7010 |
77.9% |
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企业所得税 |
30346 |
31950 |
105.3% |
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五、教育支出 |
48817 |
43504 |
89.1% |
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个人所得税 |
7806 |
7520 |
96.3% |
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六、科学技术支出 |
7873 |
6190 |
78.6% |
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资源税 |
828 |
1700 |
205.3% |
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七、文化体育与传媒支出 |
2089 |
1868 |
89.4% |
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城市维护建设税 |
9084 |
5820 |
64.1% |
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八、社会保障和就业支出 |
38078 |
31174 |
81.9% |
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房产税 |
1562 |
1890 |
121.0% |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
38574 |
30268 |
78.5% |
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印花税 |
2149 |
2100 |
97.7% |
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十、节能环保支出 |
2770 |
2473 |
89.3% |
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城镇土地使用税 |
4484 |
5110 |
114.0% |
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十一、城乡社区支出 |
39918 |
18541 |
46.4% |
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土地增值税 |
1543 |
3480 |
225.5% |
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十二、农林水支出 |
45189 |
28095 |
62.2% |
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车船税 |
1739 |
1260 |
72.5% |
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十三、交通运输支出 |
9357 |
3615 |
38.6% |
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耕地占用税 |
371 |
1000 |
269.5% |
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十四、资源勘探信息等支出 |
63714 |
74510 |
116.9% |
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契税 |
19077 |
19000 |
99.6% |
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十五、商业服务业等支出 |
11670 |
8548 |
73.2% |
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其他税收收入 |
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十六、金融支出 |
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二、非税收入 |
33144 |
40000 |
120.7% |
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十七、援助其他地区支出 |
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其中：专项收入 |
6054 |
5500 |
90.8% |
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十八、国土海洋气象等支出 |
617 |
1018 |
165.0% |
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行政事业性收费收入 |
9044 |
5000 |
55.3% |
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十九、住房保障支出 |
22610 |
5107 |
22.6% |
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罚没收入 |
1229 |
2500 |
203.4% |
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二十、粮油物资储备支出 |
758 |
257 |
33.9% |
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国有资本经营收入 |
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二十一、预备费 |
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2000 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
16648 |
26000 |
156.2% |
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二十二、其他支出 |
4642 |
9300 |
200.3% |
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其他收入 |
169 |
1000 |
591.7% |
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二十三、债务付息支出 |
602 |
10000 |
1661.1% |
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二十四、债务发行费用支出 |
120 |
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公共财政预算收入合计 |
229017 |
253270 |
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公共财政预算支出小计 |
370933 |
308759 |
83.2% |
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上级一般预算补助收入 |
125757 |
58198 |
46.3% |
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上解上级支出 |
4593 |
3898 |
84.9% |
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其中:“两税”税收返还补助收入 |
3453 |
3650 |
105.7% |
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其中:体制上解支出 |
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所得税基数返还补助收入 |
283 |
283 |
100.0% |
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专项上解支出 |
4593 |
3898 |
84.9% |
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成品油价格和税费改革税收返还收入 |
199 |
199 |
100.0% |
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专项转移支付收入 |
53096 |
11472 |
21.6% |
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一般性转移支付收入 |
68726 |
42594 |
62.0% |
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其他各项补助收入 |
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债务收入 |
114056 |
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债务还本支出 |
104056 |
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地方政府一般债券转贷收入 |
114056 |
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地方政府一般债务还本支出 |
104056 |
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其中： 新增一般债券转贷收入 |
10000 |
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其中： 置换一般债券还本支出 |
104056 |
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置换一般债券转贷收入 |
104056 |
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调出资金 |
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一般预算上年结余收入 |
3880 |
1329 |
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一般预算年终结余 |
1329 |
140 |
10.5% |
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调入资金 |
8201 |
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结转下年的支出 |
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净结余 |
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收 入 总 计 |
480911 |
312797 |
65.0% |
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支 出 总 计 |
480911 |
312797 |
65.0% |
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